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玉林市审计局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-20 16:36     来源:玉林市审计局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算
    四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、玉林市审计局局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向市长提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支,各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2)县(市、区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3)使用市本级财政资金的国家机关、事业单位和社会团体的财务收支。

4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5)市人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6)市直国有及国有控投大中型企业资产、负债、损益状况。

7)上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益和信贷资产效益状况;国家重点建设项目;国际组织、外国政府援助和贷款项目的财务收支和项目执行情况。

8)其他法律、法规、规章规定的由市审计局审计的其他事项。

5.按规定市直部门和县(市、区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.对市级国有企事业单位的内部审计工作进行指导与监督;核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织审计专业教育培训。

9.与县(市、区)人民政府共同领导县(市、区)审计机关,协同办理县(市、区)审计机关负责人的任免事项,按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

10.承办市人民政府交办的其他事项。  

(二)机构设置情况 

玉林市审计局本级内设秘书科、法规科、财政税务审计科、行政事业审计科、综合经济审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计分局、监察室、园区审计科、数据审计科共11个职能科室。 

玉林市审计局有下属单位1个:玉林市政府投资审计办公室,属参照公务员管理事业单位。 

二、人员构成情况 

玉林市审计局人员编制总数为46人,其中行政编制31  人,事业编制12人,后勤服务事业编制3人。实有财政供养人数43人,其中行政在职29人,后勤服务事业在职3人,事业在职11人。编外在职实有人数2人。具体情况如下: 

1.玉林市审计局机关本级。行政编制31人,后勤服务事业编制3人。实有财政供给人数32人,其中:行政编制在职人员29人,后勤服务事业编制3人,编外在职实有人数2人。 

2.玉林市政府投资审计办公室。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员11人,无离退休人员和编外人员。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,060.95

一、本年支出

1,060.95

1,060.95

 

   1.一般公共预算拨款

1,060.95

    一、一般公共服务支出

926.87

926.87

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

41.39

41.39

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

34.68

34.68

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1,060.95

支出合计

1,060.95

1,060.95

 

           

 

2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,060.95

1,060.95

 

201

 

 

一般公共服务支出

926.87

926.87

 

 

08

 

  审计事务

926.87

926.87

 

 

 

01

    行政运行(审计事务)

688.82

688.82

 

 

 

02

    一般行政管理事务(审计事务)

100.00

100.00

 

 

 

04

    审计业务

52.00

52.00

 

 

 

06

    信息化建设(审计事务)

20.00

20.00

 

 

 

50

    事业运行(审计事务)

66.05

66.05

 

208

 

 

社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

58.00

58.00

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

0.19

0.19

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.81

57.81

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.38

41.38

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

41.38

41.38

 

 

 

01

    行政单位医疗

18.63

18.63

 

 

 

02

    事业单位医疗

4.49

4.49

 

 

 

03

    公务员医疗补助

16.95

16.95

 

 

 

99

    其他行政事业单位医疗支出

1.31

1.31

 

221

 

 

住房保障支出

34.68

34.68

 

 

02

 

  住房改革支出

34.68

34.68

 

 

 

01

    住房公积金

34.68

34.68

 

 

3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,060.95

423.85

637.09

301

工资福利支出

371.56

371.56

 

30101

  基本工资

148.92

148.92

 

30102

  津贴补贴

120.49

120.49

 

30103

  奖金

11.62

11.62

 

30104

  其他社会保障缴费

24.72

24.72

 

30107

  绩效工资

8.00

8.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.81

57.81

 

302

商品和服务支出

637.09

 

637.09

30201

  办公费

39.34

 

39.34

30202

  印刷费

1.00

 

1.00

30205

  水费

10.65

 

10.65

30206

  电费

11.92

 

11.92

30211

  差旅费

53.23

 

53.23

30213

  维修()

22.14

 

22.14

30215

  会议费

3.50

 

3.50

30216

  培训费

5.20

 

5.20

30217

  公务接待费

2.30

 

2.30

30224

  被装购置费

0.10

 

0.10

30226

  劳务费

423.52

 

423.52

30228

  工会经费

5.78

 

5.78

30229

  福利费

0.26

 

0.26

30231

  公务用车运行维护费

12.00

 

12.00

30239

  其他交通费用

37.80

 

37.80

30299

  其他商品和服务支出

8.35

 

8.35

303

对个人和家庭的补助

52.29

52.29

 

30302

  退休费

0.19

0.19

 

30305

  生活补助

0.34

0.34

 

30307

  医疗费

16.95

16.95

 

30309

  奖励金

0.13

0.13

 

30311

  住房公积金

34.68

34.68

 

         

 

 

4

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

     单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

14.30

14.30

3.60

3.60

10.70

297.20%

受托管理了一辆公车

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

2.30

2.30

3.60

3.60

-1.30

-36.10%

根据中央精神,节省三公经费开支

3.公务用车购置及运行费

12.00

12.00

0

0

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

12.00

12.00

0

0

12.00

100%

受托管理了一辆公车

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

               

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

6

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年部门预算数

   

2017年部门预算数

   

一、一般公共预算拨款收入

1,060.95

 

一、一般公共预算拨款支出

1,060.95

 

    经费拨款

1,060.95

 

    经费拨款

1,060.95

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

    一般债券收入

 

 

    一般债券收入安排的资金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

    其中:专项债券收入

 

 

    其中:专项债券收入安排的资金

 

 

三、纳入财政专户管理的收入

 

 

三、纳入专户管理的非税收入资金

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其它收入

 

 

四、其它收入安排的支出

 

 

五、上级补助收入

 

 

五、上级补助收入安排的支出

 

 

六、已列支结转指标资金

125.77

 

六、结转、结余安排数

 

 

 

 

 

七、已列支结转指标资金

125.77

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,186.72

 

本年支出合计

1,186.72

 

上年结转、结余收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,186.72

 

支出总计

1,186.72

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

单位名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

其他上级补助收入

其他结转、结余资金

 已列支结转指标资金

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

一般债券收入

合计

市本级

市本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

专项债券收入

专项债券收入(上年结转、结余)

合计

教育收费收入安排的资金

教育收费收入安排的资金(上年结转、结余)

其他收入安排的资金

其他收入安排的资金(上年结转、结余)

合计

事业收入经营安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转结余

小计

市本级

市本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转、结余(非税收入安排的资金)

小计

一般债券(本年)

一般债券(上年结转、结余)

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

合计

1,186.72

1,060.95

1,060.95

1,060.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.78

审计部门

1,186.72

1,060.95

1,060.95

1,060.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.78

  玉林市审计局

685.68

569.84

569.84

569.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.84

  市政府投资审计办

501.04

491.10

491.10

491.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.94